国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多人次是指什么，人次是单位吗、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán人次是指什么，人次是单位吗)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(w人次是指什么，人次是单位吗àn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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