国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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