国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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