昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报(bào)道，知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限达成协(xié)议，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支方(fāng)面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可(kě)能达成的不会是一份(fèn)长(zhǎng)达(dá)数百页(yè)、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包(bāo)含几个关(guān)键数(shù)字的精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息人(rén)士称，预计谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国(guó)防，一些(xiē)议员表(biǎo)示(shì)不应该(gāi)削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举行的六(liù)个(gè)月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的(de)措施(shī)。当前的(de)任务是(shì)监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了(le)市(shì)场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息(xī)阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全押(yā)注美联(lián)储会在(zài)6月或7月的(de)某次会(huì)议上再度加(jiā)息25个(gè)基(jī)点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息(xī)规(guī)模通常都是25个基(jī)点的(de)倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特(tè)尔的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上(shàng)最大(dà)单日(rì)市值增(zēng)长规(guī)模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期(qī)的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半年或(huò)半(bàn)年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员黄科在(zài)接受期货日报记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不(bù)能排除(chú)接下(xià)来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近(jìn)，近(jìn)期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形(xí香港区号是多少ng)成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据(jù)略(lüè)低(dī)于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽(suī)然目(mù)前铁水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着成(chéng)本端(duān)原(yuán)料价格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面并没(méi)有很(hěn)强的减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下(xià)，本(běn)周钢联(lián)螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以及(jí)原料(liào)成本持续(xù)下(xià)移导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏(fá)力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记(jì)者(zhě)表示(shì)，自(zì)今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大(dà)差距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的(de)下半年的(de)粗钢产量平(píng)控(kòng)政策也(yě)进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面临(lín)的(de)问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期期货(huò)研究(jiū)院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三(sān)个(gè)方面的问题：一(yī)是高炉(lú)减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下(xià)滑；三是(shì)国内(nèi)政策(cè)刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易(yì)未能(néng)如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材(cái)需求端利(lì)空可(kě)能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下(xià)一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可(kě)能在7月的半年度(dù)经(jīng)济(jì)数据公(gōng)布(bù)后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回(huí)落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但(dàn)铁(tiě)水下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一(yī)是(shì)煤(méi)炭价格(gé)止跌(diē)，从成(chéng)本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平(píng)衡的预(yù)期(qī)。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力(lì)煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供香港区号是多少需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性(xìng)下(xià)跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是(shì)，在期(qī)货价(jià)格大幅下(xià)探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年(nián)显现、国际局势缓(huǎn)和以及(jí)国(guó)内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之(zhī)前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期(qī)反弹(dàn)依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后(hòu)，钢(gāng)材价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带(dài)动行香港区号是多少情出现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)反(fǎn)弹。

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