国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(之字是什么结构的字，近字是什么结构xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看之字是什么结构的字，近字是什么结构，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　<之字是什么结构的字，近字是什么结构strong>猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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