国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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