国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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