国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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