国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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