近日(rì)，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下的中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将于(yú)5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿(yì)元，合(hé)计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线的中特估行情持(chí)续(xù)发酵，市(shì)场也预期此次央(yāng)企主题的ETF发(fā)售或将从(cóng)情(qíng)绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估行(xíng)情带动央(yāng)国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个(gè)股迎来上(shàng)涨(zhǎng)行情。截(jié)至(zhì)5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股(gǔ)平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合金允智致命之旅演的谁资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股中，传媒(méi)、计(jì)算机(jī)、通信、家(jiā)用(yòng)电器(qì)、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股则表现不佳。若分(fēn)细(xì)分板(bǎn)块（申万二(èr)级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板(bǎn)块(kuài)，而旅游零(líng)售(shòu)、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金(jīn)属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

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注：分板块(kuài)统(tǒng)计国企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动(dòng)分化，关(guān)注(zhù)景气低估方向

　　随(suí)着(zhe)中(zhōng)特估行情发酵月余(yú)，部(bù)分高(gāo)位人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本(běn)周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日(rì)）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股回调近20％。从(cóng)资金面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两日(rì)（5月(yuè)11日至(zhì)12日(rì)）也一别此前连续6日(rì)加仓(cāng)而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石(shí)油(yóu)、设计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓均在3亿元(yuán)以(yǐ)上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出(chū)，现有的(de)“中特(tè)估”概念(niàn)引发(fā)的估值修复(fù)仍(réng)在演绎(yì)。短期行情在(zài)热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期(qī)在(zài)国企(qǐ)改(gǎi)革的深度价值挖(wā)掘方面(miàn)仍(réng)有较大增(zēng)长空间。结(jié)合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性重(zhòng)组和(hé)专业化整(zhěng)合，以及存在(zài)优质资产注入上市平台或重(zhòng)组预期的(de)板块(kuài)和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本(běn)面较弱，但因行业景气、周期上行等(děng)原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如(rú)建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益(yì)业务预期与(yǔ)估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大(dà)通信运(yùn)营商等(děng)。重点(diǎn)关(guān)注行业：船(chuán)舶、建筑(zhù)、军(jūn)工、公(gōng)共事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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