一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占其股票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持续(xù)看好中(zhōng)概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注该(gāi)公司而闻名，去(qù)年还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投(tóu)资(zī)从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏，今年一季(jì)度(dù)，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京(jīng)东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势(shì)已(yǐ)经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的(de)信心也反映(yìng)在(zài)对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第(dì)一(yī)季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭(bì)促使地区(qū)银(yín)行的客(kè)户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒闭的(de)担(dān)忧，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股份。他还购(gòu)买了其(qí)他金(jīn)融股(gǔ)，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没(méi)有立即走出漩得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一(yī)季(jì)末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价(jià)今年以来下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行(xíng)的股票(piào)退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之前(qián)已被监管机(jī)构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西(xī)太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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