国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。东莞属于几线城市新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性东莞属于几线城市，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持东莞属于几线城市有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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