私募(mù)大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上市(shì)公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二(èr)级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗股，期(qī)末持股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的(de)持仓保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益于(yú)今(jīn)年(nián)一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业绩下(xià)滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临(lín)春节假期，较(jiào)多大(dà)项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供(gōng)应链(liàn)到相(xiāng)关(guān)的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定程度上影响了(le)当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持(chí)宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价(jià)却一路(lù)走低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最(zuì)低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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