金融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名(míng)义(yì)本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事(shì)务(wù)监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算(suàn)有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合作（以(yǐ)下(xià)洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害简称“互换(huàn)通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害(tōng)”，香港及其他国家和地(dì)区的境外(wài)投资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发(fā)布以来(lái)，“互(hù)换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清算业务(wù)的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并(bìng)完成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行认(rèn)可的境外洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具(jù)体安排(pái)达成(chéng)共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各(gè)方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投(tóu)资(zī)者可(kě)联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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