国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为810断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理9.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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