国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观(g忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思uān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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