国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)1km等于多少米 1km是不是1公里稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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