国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(j事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思īn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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