国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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