国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG K复活的作者是谁，复活的作者是谁ONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美复活的作者是谁，复活的作者是谁股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力复活的作者是谁，复活的作者是谁。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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