金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的交(jiāo)易将1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港(gǎng)金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区(qū)的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可(kě)通过两地基(jī)础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品市(shì)场。自联合(hé)公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下(xià)：

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清(qīng)算(suàn)所利率互换集(jí)中清算(suàn)业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准入备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的(de)境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算(suàn)会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公(gōng)司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原(yuán)则(zé)和具(jù)体安(ān)排达(dá)成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和(hé)公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各(gè)项(xiàng)职责(zé)，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，做好(hǎo)投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两地(dì)市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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