国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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