国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(y少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字ù)行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多(duō少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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