金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的协同(tóng)发(fā)展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人(rén)民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联(lián)合(hé)公(gōng)告(gào)，同意(yì)中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国(guó)银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北(běi)向互换通(tōng)”不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情，香港及(jí)其(qí)他国家(jiā)和(hé)地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互(hù)联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率互换集(jí)中清算业务的(de)清(qīng)算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银行要求(qiú)并完(wán)成内地银行间债券(quàn)市(shì)场准(zhǔn)入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中心开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申请(qǐng)成为场外结算公司的(de)清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结算(suàn)公司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体(tǐ)安(ān)排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场相(xiāng)关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和(hé)联络协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资(zī)者应当(dāng)充(chōng不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情)分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应(yīng)进一(yī)步(bù)做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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