国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未三公里是多少米，三公里是多少米来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)三公里是多少米，三公里是多少米值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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