国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(l美国总统奥巴马几岁ín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(niá美国总统奥巴马几岁n)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势(shì美国总统奥巴马几岁)也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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