国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美ng>拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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