国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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