国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(lià辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话ng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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