国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信(x杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果ìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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