一季度(dù)，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续(xù)看好(hǎo)中概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫(mò)后(hòu)在金融危机(jī)时(shí)期(qī)一(yī)举成名(míng)。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其持有的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其(qí)投资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层(céng)积极的(de)表(biǎo)态，更加激发了(le)市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全(quán)球(qiú)消费复苏的信(xìn)心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭(bì)促使地(dì)区银行(xíng)的客户纷纷(fēn)提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭(bì)的担忧，引发银行股(gǔ)大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案(àn)文(wén)件， Scion在第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第(dì)一(yī)共和(hé)银(yín)行(xíng)股票(piào)，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的(de)股(gǔ)票退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其(qí)大部分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它(tā)一(yī)些地(dì)区(qū)银行(xíng)股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价(jià)今年已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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