国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(mě大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流i)元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

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　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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