私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报(bào)和2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中退(tuì)出(chū)，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊，对科大(dà)讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业，买入(rù)后往(wǎng)往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙(lóng)头股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业绩(jì)下滑的(de)原因有三方面：第(dì)一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环境，当(dāng)期(qī)无法推进项目进程和(hé)合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随(suí)后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施(shī)压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合(hé)同签署需(xū)要(yào)调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度的(de)努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技(jì)术(shù)阶跃带(dài)来的(de)重大(dà)机遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.8网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊3万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容(róng)百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路走低(dī)，去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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