一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸(cùn)，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持(chí)续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代(dài)中(zhōng)期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在(zài)金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和(hé)中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投(tóu)资(zī)组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走(zǒu)势并(bìng)没(méi)有(yǒu)完(wán)全逆转，但近期(qī)电商股价(jià)走势已(yǐ)经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理(lǐ)层积极(jí)的(de)表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全(quán)球消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏(sū)的信心(xīn)也反映在对美国大(dà)型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使地(dì)区银行(xíng)的(de)客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们(men)对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危(wēi)机(jī)和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻名(míng)的投资(zī)者(zhě)上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的(de)股价并没(méi)有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一(yī)共和银行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一(yī)共和银行股价今年以来下跌(diē)超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所表(biǎo)示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大(dà)通收购其(qí)大部分(fēn)资产(chǎn)之(zhī)前(qián)已被监管(guǎn)机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着银(yín)行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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