金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报发(fā)布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上海证券交易所主办、工(gōng)商银行承办的“沪(hù)市(shì)金融业(yè)专题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代(dài)化中促进(jìn)金融业估值提升和高质量发展”。参会(huì)机(jī)构包(bāo)括(kuò)银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认为这是(shì)“中(zhōng)特估”概念的升级(jí)版(bǎn)本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融(róng)板块(kuài)开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行(xíng)股等都(dōu)有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大(dà)涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人(rén)寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国有(yǒu)四(sì)大行午后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速(sù)翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标的(de)近期显著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易(yì)扩散过快过多(duō)，股息支付(fù)能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的正(zhèng)常(cháng)反应(yīng)，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题(tí)的(de)结束(shù)。

　　光(guāng)大(dà)证(zhèng)券也(yě)指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值(zhí)和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以来先后步入了热度很(hěn)高、波动很大但是区(qū)间回报不明显的(de)阶段，表现出(chū)典型的(de)板块(kuài)内部博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单(dān)月(yuè)净流出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个月的平(píng)均(jūn)水(shuǐ)平(píng)仍有较(jiào)大差距。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和(hé)渐(jiàn)次的过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过(guò)高的(de)经济预期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估龙(lóng)头在连续涨停(tíng)后已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金(jīn)经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙头股在当前(qián)位(wèi)置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而(ér)言许多(duō)市场参与者可以给出许多个继续买入(rù)中特估的理由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金已(yǐ)迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长。从股票(piào)市场交易的直观判(pàn)断(duàn)，这代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化(huà)，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发(fā)布公告称(chēng)，该基(jī)金(jīn)累(lèi)计(jì)有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人(rén)将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每(měi)只产(chǎn)品的(de)首募规(guī)模上限均为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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