国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓36禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气ht: 24px;'>禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气8.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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