昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露(lù)，美(měi)国总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美国(guó)债(zhài)务上限达成协议，双方在(zài)可自由支配开支方面(miàn)的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达(dá)成的不(bù)会是一份长达(dá)数百页、可能(néng)需(xū)要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和(hé)投票的(de)法(fǎ)案，而是一份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支(zhī)的最高限额(é)，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的(de)拨款程序(xù)敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的(de)可自由支配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的(de)六个月来首(shǒu)次(cì)面对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的(de)任务是监控(kòng)市(shì)场形势并及时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价(jià)上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年(nián)底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目(mù)前(qián)的价格(gé)反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了(le)油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示(shì)，交(jiāo)易员们(men)完全押注美(měi)联储会(huì)在6月或7月的某次(cì)会议上再(zài)度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加(jiā)息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(mó)通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美元市值(zhí)大关(guān)一(yī)步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第(dì)九家市值(zhí)突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎(hū)相当于(yú)两(liǎng)个(gè)英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟(wěi)达创(chuàng)美(měi)股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财(cái)报数据显示，英(yīng)伟没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极(jí)的(de)展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的(de)热潮(cháo)中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域(yù)占据(jù)主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹(dàn)后于(yú)近期(qī)再(zài)次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期货日报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于政府(fǔ)债(zhài)务上限(xiàn)问题(tí)仍没(méi)有达成一致，随着截止日(rì)期临(lín)近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不(bù)能(néng)排(pái)除接下(xià)来继(jì)续加息的可(kě)能性，当(dāng)前(qián)美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略(lüè)低于(yú)市(shì)场，市场担(dān)心经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着(zhe)成本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期以(yǐ)及原(yuán)料(liào)成本持续下(xià)移导致钢价下(xià)方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不(bù)断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增(zēng)、需(xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前(qián)预期有较大差(chà)距，叠加今年年初(chū)以来(lái)市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而(ér)在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长，同(tóng)时(shí)预(yù)期中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策也进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月初(chū)以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的(de)问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要(yào)有以下三个方(fāng)面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出(chū)现，但国内市场利(lì)空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端(duān)利(lì)空可(kě)能来自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力会(huì)明显增(zēng)加，产量(liàng)也(yě)面临(lín)继(jì)续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及预期(qī)后，国(guó)内下(xià)一个(gè)相(xiāng)对重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度经(jīng)济(jì)数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部的(de)确立需要黑色(sè)商品整体供应回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在(zài)持续，价(jià)格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢(gāng)价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力煤价(jià)格(gé)有加(jiā)速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策尚(shàng)未(wèi)执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年(nián)显现(xiàn)、国(guó)际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入(rù)减(jiǎn)产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那(nà)么低价(jià)可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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