近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富3家基金公(gōng)司旗(qí)下(xià)的(de)中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF同时公告(gào)，基(jī)金将于5月15日至19日正式发(fā)售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为20亿元，合计(jì)募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情(qíng)持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主(zhǔ)题(tí)的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带(dài)动央国企上市公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相关板(bǎn)块和个股迎来(lái)上涨行(xíng)情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平(píng)均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居(jū)前(qián)的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板块(kuài)个股均值涨幅相对居(jū)前，而(ér)基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容(róng)护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为出(chū)版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了旅游零售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个(gè)股平均(jūn)跌(diē)幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分化(huà)，关(guān)注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵(jiào)月余，部分高位(wèi)人(rén)气股近(jìn)期也有所调整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝国(guó)际等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资(zī)金面(miàn)来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此前(qián)连续6日加(jiā)仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具体(tǐ)个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设计总(zǒng)院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿(yì)元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现(xiàn)出较高的(de)赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在国(guó)企改(gǎi)革的(de)深度价值挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较(jiào)大(dà)增长空间。结(jié)合政策方向来看，未来的投资(zī)机会主要围绕(rào)以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化(huà)整合，以(yǐ)及(jí)存(cún)在优质资产注入上市平台或重组预(yù)期的板块和标的(de)，如军工、交运(yùn)等(děng)快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基(jī)本面(miàn)较(jiào)弱，但因行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并(bìng)有(yǒu)望持续向好，如建筑和(hé)船舶(bó)制造(zào)等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显(xiǎn)偏(piān)低(dī)，但是受益业(yè)务预(yù)期与估值(zhí)逻(luó)辑变化(huà)，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共事业、交运和(hé)通(tōng)信。

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