国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗)仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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