国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)手机话费交了能退吗林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(j手机话费交了能退吗ìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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