国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）<阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢/p>

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢lín)布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(r阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢én)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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