国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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