国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果