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　　近日，广(guǎng)发(fā)、招(zhāo)商(shāng)、汇添富3家基(jī)金公司旗下的中证国新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月(yuè)15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合计(jì)募集上限为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为(wèi)时下热门主线的中特估行(xíng)情(qíng)持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情(qíng)绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同时，其(qí)也催(cuī)化多个相关(guān)板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内(nèi)上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前(qián)的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础化(huà)工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制(zhì)造、美(měi)容护理板(bǎn)块个股则(zé)表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前(qián)的方向为出版(bǎn)、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板(bǎn)块个(gè)股平均(jūn)跌幅居前。

注：分(fēn)板块统(tǒng)计国(guó)企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景气(qì)低(dī)估方向(xiàng)

　　随(suí)着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股近(jìn)期也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海(hǎi)电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际(jì)等多股(gǔ)回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作为市场“聪明钱”的(de)北向资(zī)金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一(yī)别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓而减持(chí)，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加(jiā)仓(cāng)，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概(gài)念引发(fā)的估值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材(cái)上(shàng)体现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值(zhí)挖掘方面仍(réng)有较大增(zēng)长空间。结合政(zhèng)策(cè)方向(xiàng)来看，未来的投(tóu)资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业(yè)化整合，以(yǐ)及存在优质资产注入上市平(píng)台(tái)或重组(zǔ)预期的板块和标的(de)，如军工、交运等。昆明市属于几线城市，云南最好三个城市0000; line-height: 24px;'>昆明市属于几线城市，云南最好三个城市

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因(yīn)，近期(qī)有(yǒu)所改(gǎi)善(shàn)，并有望持(chí)续向好，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是(shì)受益业务预(yù)期(qī)与估值逻辑(jí)变化，催生重(zhòng)估行情，如(rú)公共事业领域与三大(dà)通信运营商等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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