金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基(jī)础设施互联互通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行(xíng)间金融(róng)衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联(lián)合(hé)公告发(fā)布以来(lái)，“互(hù)换(huàn)通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换通(tōng)报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易(yì)中心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员的清俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场准入备案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的(de)清算会(huì)员(yuán)或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提供交俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中央对(duì)手方清算(suàn)机(jī)构互联互(hù)通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和(hé)香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及(jí)业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联(lián)系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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