一季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国的(de)电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地(dì)缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持(chí)续(xù)看好中概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也(yě)显示出对中国消费(fèi)和经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿(yì)站成为热(rè)门股之(zhī)前(qián)押注该(gāi)公(gōng)司而闻名，偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧去年还(hái)做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向(xiàng)投(tóu)资(zī)从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏(sū)，今年一(yī)季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市(shì)值第二。

　　自二(èr)季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完全逆转，但近期电(diàn)商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态(tài)，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费(fèi)复(fù)苏的信心也(yě)反映(yìng)在对(duì)美(měi)国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒闭(bì)促使地区银行的客户(hù)纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭的(de)担(dān)忧，引(yǐn偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危(wēi)机和(hé)信(xìn)贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共(gòng)和银行、西太平(píng)洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末(mò)购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一(yī)共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市(shì)程序，这家银行在(zài)被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部分资产(chǎn)之(zhī)前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银(yín)行股的股(gǔ)价也仍(réng)深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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