一(yī)季度，以(yǐ)电(diàn)影《大(dà)空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显(xiǎn)示出(chū)对(duì)中国消费和(hé)经济(jì)复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举押(yā)注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期(qī)一举成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股之前押(yā)注(zhù)该公司(sī)而闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫(yì)情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的(de)京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期(qī)电(diàn)商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一(yī)季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积(jī)极的(de)表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连赓续前行是什么意思，赓续前进的意思锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股的(de)时(shí)机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的(de)突然(rán)倒闭促(cù)使地(dì)区银行的(de)客户纷纷提(tí)取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危(wēi)机和(hé)信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了第(dì)一共(gòng)和(hé)银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的(de)股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并(bìng)没有立即(jí)走(zǒu)出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万股(gǔ)第(dì)一(yī)共和银(yín)行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来(lái)下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启动第(dì)一共和银(yín)行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西(xī)太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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