国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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