金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主(zhǔ)题行情“中(zhōng)特估”的衍生升(shēng)级(jí)版本——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商银(yín)行(xíng)承办的(de)“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式(shì)现代(dài)化中促进金融业(yè)估值(zhí)提(tí)升和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资(zī)金疯抢(qiǎng)金融(róng)股，大金融板块(kuài)开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有(yǒu)出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中(zhōng)国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行(xíng)午后集体翻红，邮(yóu)储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻(fān)红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证(zhèng)券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机构之间(jiān)的(de)看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标(biāo)的近期(qī)显著盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金(jīn)融）做出的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较强的持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和(hé)性价比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)则看(kàn)法相对偏(piān)空(kōng)。中信证券研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后步(bù)入了热度(dù)很高(gāo)、波动很大但是区间回报(bào)不明(míng)显的阶段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块(kuài)内部博弈(yì)和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募(mù)基金新发继续低(dī)迷(mí)，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规(guī)模仅为(wèi)100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫(yì)后经(jīng)济(jì)全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过高的经济(jì)预(yù)期下修过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价(jià)的有效性(xìng)，但也提高了业绩(jì)驱动策略的潜(qián)在(zài)回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比，有买方更加激进(jìn)。据券商(shāng)中国报(bào)道(dào)，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短期泡(pào)沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多(duō)中特(tè)估的(de)龙头股在(zài)当(dāng)前位置(zhì)对他而(ér)言(yán)没有配置的吸引力，尽管从估值的(de)角度而言许多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入中特估的(de)理由，但当一只中特估(gū)龙(lóng)头股(gǔ)在(zài)两三个交(jiāo)易(yì)日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资(zī)金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市(shì)场交(jiāo)易的直(zhí)观判断，这(zhè)代表着资(zī)金(jīn)参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外3只中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF——广发(fā)中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央(yāng)企股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)的(de)首(shǒu)募规(guī)模(mó)上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止(zhǐ)新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内多(duō)只“中字头负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁净(jìng)流入超过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市(shì)场规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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