国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗>

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